Cos’è?

Il modulo Flussi Finanziari è un componente essenziale per determinare la condizione di liquidità nel breve e medio termine. Questo strumento permette al gestore amministrativo e finanziario di prevedere possibili tensioni finanziarie, consentendo un intervento tempestivo.

Per garantire la massima affidabilità dei dati, un efficace processo utilizza tutte le informazioni inserite quotidianamente nel sistema di gestione, come le registrazioni contabili, gli ordini, i DDT e le fatture.

I dati considerati per l’input includono:

• Le scadenze reali generate dalla registrazione delle fatture di acquisto e vendita;
• Le scadenze teoriche calcolate sulla base dei DDT (attivi e passivi) che devono ancora essere fatturati;
• Le scadenze teoriche calcolate sulla base della data di consegna di ogni riga degli ordini (di acquisto e di vendita) che saranno consegnati e quindi fatturati;
• Le entrate e le uscite future inserite dall’utente come movimenti supplementari per includere salari/stipendi, leasing, affitti etc.

A partire dal saldo contabile attuale e tenendo conto di tutte le entrate e uscite previste, viene calcolato e proiettato il saldo di cassa a fine mese.

Il formato di presentazione delle informazioni permette di comprendere facilmente l’evoluzione prevista della situazione finanziaria.

Come interveniamo?

Per tutti i possessori di Arca Evolution, sarà sufficiente attivare il modulo in ciascuna delle postazioni richiesta:

– Attivazione licenze: Acquisto, installazione e impostazione delle postazioni di lavoro;

– Implementazione modulo: Attivazione e impostazione del modulo “Flussi Finanziari”, in tutte le postazioni richieste;

– Formazione: Siamo in grado di fornirvi una formazione da personale specializzato in questo ambito, quindi con un’ottima conoscenza di Arca Evolution e un’eccellente preparazione fiscale/finanziaria per poter rispondere ad ogni vostra esigenza;

– Personalizzazioni: L’approfondita conoscenza di Arca Evolution permette ai nostri programmatori di modificare moduli esistenti per creare delle procedure ad hoc per la Vostra realtà.

Contattaci senza impegno!